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Nfb Ci Managed Fund A (0P0000ZSN4)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183638

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZSN4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NFB Ci Balanced Fund of Funds A (0P0000ZSN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFB Ci Balanced Fund of Funds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,100	73,270	38,170
Acciones	30,990	30,990	0,000
Bonos	33,500	34,130	0,630
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000
Otros	0,300	0,360	0,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,435	12,559
Precio/Valor contable	2,149	1,817
Precio/Ventas	1,961	1,384
Precio/Flujo de caja	9,268	6,533
Rendimiento del dividendo	2,894	3,576
Crecimiento ganancias a 5 años	11,156	11,608

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,500	22,492
Tecnología	16,980	9,382
Bienes raíces	12,550	8,196
Materias primas	9,510	13,196
Salud	8,690	6,736
Consumo cíclico	8,570	10,741
Servicios de comunicación	8,240	12,247
Industria	7,090	5,777
Bienes de consumo	6,230	9,159
Energía	2,890	2,239
Suministros	1,760	1,111

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,42	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18,43	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7,57	3.336	-1,07%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7,07	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,31	107,91	-2,52%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,71	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2,96	2,034	-0,50%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	1,95	17,155	-0,13%
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	0,00	-	-

Principales fondos de acciones de NFB Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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español a 2 años	2,210	+0,016	+0,73%
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