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Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month (0P000153KI)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 190M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B855

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000153KI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month (0P000153KI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,890	7,890
Acciones	4,070	4,070
Bonos	8,720	8,720
Otros	79,320	79,320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,218	15,885
Precio/Valor contable	2,025	2,071
Precio/Ventas	1,582	2,139
Precio/Flujo de caja	7,889	9,401
Rendimiento del dividendo	5,035	2,769
Crecimiento ganancias a 5 años	10,689	10,827

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	30,910	6,953
Servicios financieros	15,310	14,663
Servicios de comunicación	14,840	7,161
Consumo cíclico	14,010	12,693
Materias primas	8,900	4,275
Suministros	6,170	2,447
Salud	4,720	10,273
Tecnología	2,890	18,206
Industria	2,260	12,426

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
World Bank Bond Income Fund Class A	-	9,40	-	-
Nikko US LongTerm Govt Bd(JPYHdg)Mother	-	8,97	-	-
Nikko Sovereign(JPY Hedge) Mother	-	8,89	-	-
ABF Pan-Asian Bond Index Fund	-	8,73	-	-
IShares S&P Gsci Commodity Index Trust	-	6,97	-	-
Ishares Gold Tr	-	6,07	-	-
Asia Corporate Bd Fd A (Jpy Hedged Unit)	-	5,54	-	-
High Interest Rate Developed Country Sovereign Bond Fund (QII)	-	5,26	-	-
Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	-	4,48	-	-
Asia Property Fund	-	4,29	-	-

Principales fondos de acciones de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	575,33B	17,97	17,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	469,38B	18,33	16,88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	432,54B	15,51	12,44	9,55
JP90C000HUK6	381,99B	-5,39	-18,42	-
Nikko Index Fund 225	303,4B	18,09	12,20	10,55

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	0,00%
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