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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 225,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000A02K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,440	1,440
Acciones	49,570	49,570
Bonos	14,850	14,850
Otros	34,140	34,140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,900	17,070
Precio/Valor contable	1,462	1,782
Precio/Ventas	2,104	1,641
Precio/Flujo de caja	12,669	9,887
Rendimiento del dividendo	3,027	2,731
Crecimiento ganancias a 5 años	12,705	11,071

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	49,150	17,661
Industria	10,960	15,149
Tecnología	10,650	16,975
Consumo cíclico	10,450	11,692
Servicios de comunicación	5,900	6,171
Salud	5,600	8,855
Materias primas	2,870	4,832
Bienes de consumo	2,760	5,845
Servicios financieros	1,480	11,254
Energía	0,120	2,551
Suministros	0,080	2,118

Distribución geográfica

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34,14	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,88	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15,06	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,61	119.500	-0,67%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,27	103.700	-0,77%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,16	139.400	-0,29%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,07	145.400	-0,27%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,07	121.600	+0,16%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,06	232.200	+1,53%
Japan Retail	JP3039710003	1,05	88.100	-0,79%

Principales fondos de acciones de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	549,21B	20,25	12,49	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	444,78B	20,33	12,31	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	421,36B	20,45	14,60	9,37
JP90C000HUK6	399,52B	26,71	-3,40	-
JP90C000KGL7	305,78B	45,16	3,71	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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