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Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged (0P0000YA5D)
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17/03 - Info retrasada. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 1,22B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Nissay Asset Management Corporation
ISIN:
JP90C0008YR8
Clase de activo:
Bono
Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 M
7.423,140
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000YA5D
Histórico de datos de los precios del fondo Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged (0P0000YA5D). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | 7.423,140 | 7.423,140 | 7.423,140 | 7.423,140 | -0,01% |
| 16.03.2023 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 0,00% |
| 15.03.2023 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 0,00% |
| 14.03.2023 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | -0,01% |
| 13.03.2023 | 7.425,000 | 7.425,000 | 7.425,000 | 7.425,000 | -0,03% |
| 10.03.2023 | 7.427,000 | 7.427,000 | 7.427,000 | 7.427,000 | -0,04% |
| 09.03.2023 | 7.430,000 | 7.430,000 | 7.430,000 | 7.430,000 | -0,01% |
| 08.03.2023 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | 0,00% |
| 07.03.2023 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | -0,21% |
| 06.03.2023 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | -0,12% |
| 03.03.2023 | 7.456,000 | 7.456,000 | 7.456,000 | 7.456,000 | -0,01% |
| 02.03.2023 | 7.457,000 | 7.457,000 | 7.457,000 | 7.457,000 | 0,15% |
| 01.03.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | -0,01% |
| 28.02.2023 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | 0,01% |
| 24.02.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | -0,32% |
| 22.02.2023 | 7.470,000 | 7.470,000 | 7.470,000 | 7.470,000 | 0,32% |
| 21.02.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 0,00% |
| 20.02.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 0,08% |
| 17.02.2023 | 7.440,000 | 7.440,000 | 7.440,000 | 7.440,000 | -0,64% |
| 16.02.2023 | 7.488,000 | 7.488,000 | 7.488,000 | 7.488,000 | 0,90% |
| 15.02.2023 | 7.421,000 | 7.421,000 | 7.421,000 | 7.421,000 | -0,07% |
| 14.02.2023 | 7.426,000 | 7.426,000 | 7.426,000 | 7.426,000 | 1,34% |
| 13.02.2023 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | -0,42% |
| 10.02.2023 | 7.359,000 | 7.359,000 | 7.359,000 | 7.359,000 | -0,26% |
| 09.02.2023 | 7.378,000 | 7.378,000 | 7.378,000 | 7.378,000 | 0,31% |
| 08.02.2023 | 7.355,000 | 7.355,000 | 7.355,000 | 7.355,000 | -1,49% |
| 07.02.2023 | 7.466,000 | 7.466,000 | 7.466,000 | 7.466,000 | 0,20% |
| 06.02.2023 | 7.451,000 | 7.451,000 | 7.451,000 | 7.451,000 | 0,99% |
| 03.02.2023 | 7.378,000 | 7.378,000 | 7.378,000 | 7.378,000 | 0,16% |
| 02.02.2023 | 7.366,000 | 7.366,000 | 7.366,000 | 7.366,000 | -0,77% |
| Máximo: 7.488,000 | Mínimo: 7.328,000 | Diferencia: 160,000 | Promedio: 7.425,205 | % var.: 0,000 |
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