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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001MR5F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,110	2,670	0,560
Acciones	48,990	49,080	0,090
Bonos	48,180	48,180	0,000
Convertibles	0,630	0,630	0,000
Otros	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,718	16,753
Precio/Valor contable	2,538	2,567
Precio/Ventas	1,881	1,878
Precio/Flujo de caja	11,879	10,838
Rendimiento del dividendo	2,542	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	10,942	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,620	21,078
Servicios financieros	18,220	15,873
Salud	12,740	12,341
Industria	11,900	11,782
Consumo cíclico	9,820	10,861
Servicios de comunicación	7,240	7,003
Bienes de consumo	7,110	7,309
Materias primas	5,110	4,967
Suministros	2,950	3,440
Energía	2,250	3,935
Bienes raíces	2,030	4,030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21,04	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,07	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,50	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,99	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,48	5,41	0,07%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,02	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,86	+0,30%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,06	14,930	+0,09%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,00	5,54	0,07%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,41	-	-

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,13B	16,25	4,61	7,78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	384,55M	14,85	3,97	6,79
NL00150005C0	71,05M	12,65	2,38	-

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español a 2 años	2,380	-0,040	-1,65%
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EE.UU. 30A	4,754	-0,036	-0,75%
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