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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001MR5E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,910	2,640	0,730
Acciones	68,800	68,920	0,120
Bonos	28,810	28,810	0,000
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Otros	0,110	0,110	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,756	16,591
Precio/Valor contable	2,546	2,529
Precio/Ventas	1,889	1,812
Precio/Flujo de caja	11,888	10,688
Rendimiento del dividendo	2,526	2,434
Crecimiento ganancias a 5 años	10,948	10,838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,850	21,150
Servicios financieros	18,210	15,097
Salud	12,670	12,454
Industria	11,780	12,038
Consumo cíclico	9,830	10,845
Servicios de comunicación	7,300	7,278
Bienes de consumo	7,060	7,215
Materias primas	5,060	5,629
Suministros	2,930	3,085
Energía	2,270	3,683
Bienes raíces	2,040	3,370

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	30,01	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	26,04	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,98	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,43	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,01	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	5,99	14,906	+1,55%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,97	5,43	+0,56%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,00	5,89	0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,80	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1,00	5,51	+0,18%

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	7B	16,58	4,71	7,81
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,38M	15,11	4,05	6,81
NL00150005B2	71,05M	10,38	1,12	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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