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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001MOWH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,370	146,100	134,730
Acciones	0,130	0,130	0,000
Bonos	72,350	77,490	5,140
Convertibles	15,760	15,760	0,000
Preferentes	0,380	0,380	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	51,573	19,026
Precio/Valor contable	14,704	1,759
Precio/Ventas	4,392	1.390,000
Precio/Flujo de caja	12,798	6,001
Rendimiento del dividendo	-	4,785
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	100,000	16,959

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,654

Número de posiciones en corto: 291

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000078	1,01	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,00	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,81	1.034,89	+0,00%
Dominican Republic	-	0,81	-	-
Peru (Republic Of)	PEP01000C5I0	0,81	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,79	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,77	-	-
BNP Paribas SA	FR001400F2H9	0,75	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NL0015602376		4,47B	2,22	-2,26	-
	NL0015436049		4,21B	4,13	-2,75	-

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