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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,910 | 55,500 | 50,590 |
Bonos | 94,800 | 100,950 | 6,150 |
Convertibles | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,720 | 21,917 |
Precio/Valor contable | - | 1,471 |
Precio/Ventas | 0,685 | 1,291 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,752 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,721 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,254 | 96,755 |
Derivado | 0,026 | 73,250 |
Corporativo | 20,104 | 26,898 |
Titulizado | 11,593 | 18,064 |
Efectivo | 4,764 | 33,438 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 16,42 | - | - | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 9,49 | - | - | |
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv) | LU1473481346 | 5,00 | - | - | |
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv) | LU1473481429 | 4,89 | - | - | |
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i) | LU1473481262 | 4,18 | - | - | |
Eib Ap30 Eur 4 | XS0505157965 | 3,78 | 105,72 | -0,25% | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 3,15 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,97 | 83,690 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,96 | 85,700 | -0,29% | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 2,92 | 91,500 | -0,29% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Euro Obligatie Fonds P | 794,66M | -2,07 | -5,39 | 0,28 | ||
NN Global Obligatie Fonds P | 328,56M | -0,56 | -2,20 | 1,78 |
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