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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000015DL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN First Class Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,200	95,950	86,750
Bonos	91,400	94,970	3,570
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,486	15,119
Precio/Valor contable	-	1,422
Precio/Ventas	1,061	0,977
Precio/Flujo de caja	-	8,784
Rendimiento del dividendo	-	6,826
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	96,690	55,934
Bienes de consumo	3,310	3,480

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,71	106,82	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,98	85,430	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,97	88,270	0,00%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2,54	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		814,17M	3,29	-3,56	0,10
	NN Global Obligatie Fonds P		330,96M	5,01	-2,23	1,37

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español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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