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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,040 | 128,930 | 120,890 |
Bonos | 92,120 | 97,480 | 5,360 |
Convertibles | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,200 | 13,963 |
Precio/Valor contable | 0,347 | 2,115 |
Precio/Ventas | 0,620 | 1,878 |
Precio/Flujo de caja | - | 13,066 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,871 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,500 | 67,165 |
Gobierno | 49,831 | 67,826 |
Titulizado | 23,991 | 14,329 |
Corporativo | 18,893 | 25,785 |
Efectivo | 7,843 | 31,665 |
Municipal | 0,005 | 0,227 |
Número de posiciones en largo: 132
Número de posiciones en corto: 78
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR | LU1473483045 | 19,23 | - | - | |
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo | LU0258867984 | 11,13 | 8,610 | 0,00% | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 9,90 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3,60 | - | - | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2,78 | - | - | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 2,44 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,31 | 86,250 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 2,27 | 86,410 | +0,42% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,16 | 88,650 | +0,51% | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 2,06 | 92,680 | +0,89% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Euro Obligatie Fonds P | 793,67M | 2,48 | -3,51 | -0,07 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 45M | 2,76 | -1,08 | 0,38 |
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