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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,000 | 74,020 | 65,020 |
Acciones | 0,180 | 0,510 | 0,330 |
Bonos | 90,510 | 96,620 | 6,110 |
Convertibles | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Otros | 0,180 | 0,310 | 0,130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,200 | 14,171 |
Precio/Valor contable | 0,347 | 2,047 |
Precio/Ventas | 0,620 | 1,673 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,503 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,126 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59,222 | 71,614 |
Derivado | -1,009 | 55,273 |
Corporativo | 17,573 | 25,023 |
Titulizado | 14,267 | 12,485 |
Efectivo | 9,511 | 25,061 |
Número de posiciones en largo: 151
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR | LU1473483045 | 17,93 | - | - | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 10,23 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 5,39 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3,42 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,80 | 85,940 | 0,00% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2,52 | - | - | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 2,30 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,24 | 83,690 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 2,20 | 84,350 | +0,45% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Euro Obligatie Fonds P | 793M | -2,07 | -5,39 | 0,28 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 49,59M | -0,32 | -2,44 | 0,84 |
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