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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 325,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000B9D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Global Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,040	128,930	120,890
Bonos	92,120	97,480	5,360
Convertibles	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,200	13,962
Precio/Valor contable	0,347	2,114
Precio/Ventas	0,620	1,878
Precio/Flujo de caja	-	13,067
Rendimiento del dividendo	-	3,872
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,129

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,500	66,443
Gobierno	49,831	67,720
Titulizado	23,991	14,945
Corporativo	18,893	25,729
Efectivo	7,843	31,147
Municipal	0,005	0,232

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19,23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11,13	8,640	+0,35%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,31	86,810	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,27	86,730	-0,42%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,16	88,880	+0,11%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,06	93,000	+0,09%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		799,9M	2,48	-3,51	-0,07
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,01M	2,76	-1,08	0,38

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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