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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 245,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000N3BI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68,230	100,860	32,630
Acciones	41,860	45,470	3,610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,227	15,778
Precio/Valor contable	2,141	2,330
Precio/Ventas	1,422	1,985
Precio/Flujo de caja	9,575	9,060
Rendimiento del dividendo	1,599	2,770
Crecimiento ganancias a 5 años	11,337	11,028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,280	38,060
Servicios financieros	15,790	82,948
Salud	15,370	-2,306
Industria	13,260	39,501
Consumo cíclico	9,690	-16,839
Bienes raíces	5,780	-5,683
Energía	4,880	-0,547
Bienes de consumo	4,740	-12,519
Servicios de comunicación	4,300	7,143
Materias primas	4,020	-23,963
Suministros	2,890	-4,605

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	19,85	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	15,52	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,49	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,57	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	1,12	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta I Cap USD	245,83M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	245,83M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	245,83M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	245,83M	5,74	1,46	2,08

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Aena	200,20	+4,30	+2,19%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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