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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 160,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Clase de activo: Materias primas

General
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Posiciones en 0P0000P724

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	64,020	66,650	2,630
Bonos	34,950	34,950	0,000
Otros	1,030	1,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	27,007
Precio/Valor contable	-	1,415
Precio/Ventas	-	1,610
Precio/Flujo de caja	-	15,043
Rendimiento del dividendo	-	2,637
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,399	67,085
Efectivo	10,571	25,920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	21,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,86	-	-

Principales fondos de materias primas de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	160,56M	2,39	-1,02	-1,40
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	160,56M	1,22	-2,35	-2,63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	160,56M	1,56	-1,82	-2,13

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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