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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Clase de activo: Materias primas

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000P724

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	42,340	42,340	0,000
Otros	101,330	101,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	26,931
Precio/Valor contable	-	1,428
Precio/Ventas	-	1,628
Precio/Flujo de caja	-	14,907
Rendimiento del dividendo	-	2,600
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,052

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,627	64,815
Efectivo	-87,954	27,418

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	98,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	22,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,25	-	-

Principales fondos de materias primas de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	164,1M	1,22	-2,35	-2,63
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	152,24M	2,95	0,39	-0,22
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	164,1M	2,09	-0,39	-0,96

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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