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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

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Información histórica sobre NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000SDXI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,780	105,310	3,530
Convertibles	0,390	0,390	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,057	78,956
Gobierno	10,111	8,548
Efectivo	-2,165	14,498

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1,48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1,38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,37	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,61B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,59B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,59B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,59B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,59B	5,25	-2,89	1,15

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español a 2 años	2,384	-0,036	-1,49%
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