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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,780 | 105,310 | 3,530 |
Convertibles | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,057 | 78,956 |
Gobierno | 10,111 | 8,548 |
Efectivo | -2,165 | 14,498 |
Número de posiciones en largo: 173
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5,68 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 3,37 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2,29 | - | - | |
IHS Netherlands Holdco BV 8% | XS2051106073 | 1,93 | - | - | |
Prosus NV 3.061% | - | 1,60 | - | - | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625% | XS2010030240 | 1,51 | - | - | |
EI Sukuk Co Ltd. 2.082% | XS2392596180 | 1,48 | - | - | |
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% | - | 1,47 | - | - | |
Aes Andes S.A 6.35% | - | 1,38 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1,37 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,62B | 5,34 | -2,84 | 1,14 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,62B | 5,27 | -2,87 | 1,18 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,62B | 5,33 | -2,84 | 1,18 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,62B | 5,25 | -2,89 | 1,15 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,62B | 6,23 | -2,08 | 1,96 |
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