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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,410 | 12,260 | 7,850 |
Bonos | 95,580 | 110,480 | 14,900 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,171 | 8,522 |
Precio/Valor contable | 4,097 | 1,244 |
Precio/Ventas | 2,917 | 14,626 |
Precio/Flujo de caja | 15,327 | 3.342,600 |
Rendimiento del dividendo | 1,369 | 3,612 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,296 | 12,106 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,263 | 55,621 |
Corporativo | 18,179 | 23,643 |
Derivado | -5,499 | 47,953 |
Efectivo | 1,859 | 11,480 |
Titulizado | 0,195 | 0,424 |
Número de posiciones en largo: 536
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,63 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,51 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4,10 | 7.862,600 | +0,24% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1,83 | 7.053,880 | +0,09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1,75 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,22 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,01 | 102,58 | +0,00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0,91 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,22B | 1,78 | -2,97 | 1,70 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,22B | 1,57 | -3,73 | 0,89 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,22B | 1,57 | -3,75 | 0,94 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,22B | 1,56 | -3,77 | 0,91 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3,66B | -0,76 | -4,01 | - |
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