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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en HUF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,62B

Tipo: Fondo

Mercado: Hungría

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000T19F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1	15	13
Bonos	99	105	6
Convertibles	0	0	0

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22	23
Precio/Valor contable	4	1
Precio/Ventas	3	4
Precio/Flujo de caja	16	571
Rendimiento del dividendo	1	7
Crecimiento ganancias a 5 años	14	14

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75	52
Corporativo	24	24
Efectivo	1	57
Derivado	-0	86
Titulizado	0	0

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.751,060	+0,21%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	101,81	-0,04%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

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