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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018BNL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,850	11,480	10,630
Bonos	99,140	105,130	5,990
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,171	9,169
Precio/Valor contable	4,097	1,420
Precio/Ventas	2,917	14,402
Precio/Flujo de caja	15,327	3.076,810
Rendimiento del dividendo	1,369	4,928
Crecimiento ganancias a 5 años	13,296	12,934

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,187	54,320
Corporativo	25,056	25,038
Efectivo	0,868	14,248
Derivado	-0,204	50,377
Titulizado	0,094	0,765

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 531

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,74	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,13	8.703,790	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,07	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,76	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,64	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	100,78	+0,19%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,89	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,87	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,87	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	5,25	-2,89	1,15
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	5,27	-2,87	1,18
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,43B	0,19	-4,71	-

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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