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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000T1BW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Credit - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,380	7,960	7,580
Bonos	95,950	115,990	20,040
Convertibles	3,680	3,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	13,213
Precio/Valor contable	4,064	1,682
Precio/Ventas	3,010	6,786
Precio/Flujo de caja	16,295	78,405
Rendimiento del dividendo	1,399	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,734	80,706
Gobierno	14,025	12,130
Efectivo	0,488	11,596
Derivado	-13,077	11,716
Titulizado	0,154	7,704

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,94	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,06	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,95	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,90	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,86	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,77	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,73	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,73	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,61B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,61B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,61B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,61B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,61B	6,23	-2,08	1,96

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Petróleo Brent	75,89	-0,60	-0,78%
Petróleo crudo WTI	73,03	-0,74	-1,00%
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Cobre	4,2865	+0,0400	+0,94%
Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
EE.UU. 10A	4,536	-0,013	-0,29%
EE.UU. 30A	4,778	-0,012	-0,25%
Euro Bund	131,26	-0,15	-0,11%

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