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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,760 | 83,330 | 64,570 |
Bonos | 80,500 | 173,200 | 92,700 |
Convertibles | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Otros | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,307 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 4,064 | 1,832 |
Precio/Ventas | 3,010 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 16,295 | 113,658 |
Rendimiento del dividendo | 1,399 | 3,968 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,722 | 10,903 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,063 | 45,655 |
Efectivo | 18,704 | 11,138 |
Corporativo | 18,722 | 33,371 |
Titulizado | 17,106 | 8,676 |
Derivado | -16,347 | 12,961 |
Número de posiciones en largo: 518
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UH4 | 8,21 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 6,19 | 90,800 | +1,12% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 3,05 | 83,690 | 0,00% | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 2,63 | 51,130 | +1,35% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 2,52 | 93,28 | +0,01% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2,41 | - | - | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 2,41 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,28 | 85,860 | +0,44% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1,76 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1,70 | 114,32 | +0,69% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,26B | 1,57 | -3,73 | 0,89 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,26B | 1,57 | -3,75 | 0,94 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,26B | 1,56 | -3,72 | 0,93 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,26B | 1,56 | -3,77 | 0,91 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,26B | 1,78 | -2,97 | 1,70 |
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