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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 615,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000T1BD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	133,270	159,050	25,780
Convertibles	0,930	0,930	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	17,890
Precio/Valor contable	4,064	1,940
Precio/Ventas	3,010	2,307
Precio/Flujo de caja	16,295	121,111
Rendimiento del dividendo	1,399	3,968
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	10,774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,392	44,401
Efectivo	-34,210	11,182
Corporativo	27,883	34,643
Titulizado	18,994	8,769
Derivado	0,008	13,358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 547

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,61	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,33	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,45	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4,03	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,41	93,000	+0,09%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,40	96,49	-0,08%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,35	84,130	+0,63%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,21	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,09	100,460	+0,11%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,62	115,09	+0,08%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	1,46	-1,34	1,32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	1,53	-0,52	2,13

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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