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Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000ZWPE)

Luxemburgo

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0976924083

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZWPE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged i (0P0000ZWPE). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged i incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,760	5,060	1,300
Acciones	96,240	96,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,548	17,558
Precio/Valor contable	1,750	2,773
Precio/Ventas	0,878	2,034
Precio/Flujo de caja	6,573	10,738
Rendimiento del dividendo	3,967	2,514
Crecimiento ganancias a 5 años	12,309	11,859

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,740	16,993
Industria	16,380	14,272
Tecnología	12,320	21,482
Bienes de consumo	12,100	9,673
Suministros	11,120	6,100
Energía	9,010	6,722
Consumo cíclico	7,020	12,578
Servicios de comunicación	6,150	8,097
Salud	4,000	14,802
Materias primas	2,160	9,597

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Louis Vuitton	FR0000121014	6,76	788,40	-0,08%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,32	68,68	+0,48%
Vinci	FR0000125486	4,73	115,60	+0,43%
SAP	DE0007164600	4,71	176,060	-0,97%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	4,70	21,970	+0,32%
ASML Holding	NL0010273215	4,43	864.50	+1.96%
Allianz	DE0008404005	4,34	265,50	+0,84%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,31	12,210	+1,75%
Enel	IT0003128367	4,16	6.755	+3.80%
AXA	FR0000120628	3,88	33,72	+0,81%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i	1,19B	2,16	11,88	-
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	504,53M	0,05	6,92	5,56
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii	504,53M	-0,09	5,87	-
NN LFirstClassMultiAssetXDisMAUDH i	351,51M	0,49	-1,81	-
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i	351,51M	0,42	-2,72	-

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español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,4	+0,2	+0,26%
alemán a 10 años	2,5115	-0,0085	-0,34%
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