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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Luxemburgo

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24/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000T1DA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106,340	114,800	8,460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	13,213
Precio/Valor contable	4,064	1,682
Precio/Ventas	3,010	6,786
Precio/Flujo de caja	16,295	78,405
Rendimiento del dividendo	1,399	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98,710	80,706
Gobierno	9,210	12,130
Efectivo	-6,322	11,596
Derivado	-1,599	11,716

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,91	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1,55	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1,44	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1,38	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1,37	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,30	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1,15	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1,14	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2591848275	1,05	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	1,05	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	6,23	-2,08	1,96

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español a 10 años	3,146	-0,043	-1,35%
español a 2 años	2,390	-0,064	-2,61%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,4895	-0,0555	-2,18%
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EE.UU. 30A	4,781	-0,067	-1,38%
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