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Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001485L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) First Class Protection I Cap EUR (0P0001485L). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) First Class Protection I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36,400	71,560	35,160
Acciones	36,180	36,180	0,000
Bonos	27,420	27,420	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,161	15,291
Precio/Valor contable	1,753	1,992
Precio/Ventas	1,359	1,561
Precio/Flujo de caja	8,003	9,118
Rendimiento del dividendo	2,626	2,857
Crecimiento ganancias a 5 años	15,230	11,274

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	26,500	18,557
Gobierno	35,627	25,929
Corporativo	1,698	12,965

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	36,18	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	19,98	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	18,27	1.083,530	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	15,64	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150022Y9	6,12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	5,20	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565940	3,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3,44	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1,73	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	245,54M	14,37	6,85	5,73
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	245,54M	14,03	6,53	5,41
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	245,54M	6,12	2,12	2,84
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	245,54M	5,49	1,41	2,16
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	245,54M	5,98	1,90	2,66

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Petróleo Brent	75,47	-0,14	-0,19%
Petróleo crudo WTI	72,59	-0,03	-0,04%
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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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