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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 403,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00011IDW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,380	6,640	5,260
Bonos	98,620	104,400	5,780

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,421	52,527
Derivado	-0,029	86,297
Efectivo	1,410	56,476
Corporativo	2,197	23,872

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2,87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2,54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2,14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1,87	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,53B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,45B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,77B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,77B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,45B	7,29	-0,57	2,30

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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