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Goldman Sachs Romania Ron Bond - X Cap Ron (0P0000ACDL)

Luxemburgo

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2.121,220 -1,110 -0,05%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en RON

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0345402175

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000ACDL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) International Romanian Bond X Cap RON (0P0000ACDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) International Romanian Bond X Cap RON incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,390	10,390	10,000
Bonos	100,220	119,280	19,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,463	13,844
Precio/Valor contable	2,833	1,899
Precio/Ventas	1,260	2,364
Precio/Flujo de caja	8,528	232,551
Rendimiento del dividendo	2,758	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	11,700	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,115	48,086
Derivado	0,018	37,547
Corporativo	4,111	57,588
Efectivo	0,371	26,642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Romania (Republic Of) 5.8%	RO1227DBN011	8,35	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	7,65	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	6,87	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	5,87	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	5,78	-	-
Romania (Republic Of) 6.7%	ROO7A2H5YIN8	4,99	-	-
Romania (Republic Of) 7.2%	ROWLVEJ2A207	4,48	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	4,41	-	-
Romania (Republic Of) 7.9%	RO0DU3PR9NF9	4,18	-	-
Romania (Republic Of) 4.15%	ROINPAL298G4	4,15	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NN L intl Romanian Bond I Cap RON		1,73B	1,59	5,12	3,44

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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