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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Dis Usd (0P00000BH1)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 998,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128931

Clase de activo: Acción

General
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Foro

Posiciones en 0P00000BH1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Latin America Equity P Dis USD (0P00000BH1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Latin America Equity P Dis USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,310	100,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,558	12,759
Precio/Valor contable	1,571	1,930
Precio/Ventas	1,533	1,683
Precio/Flujo de caja	7,619	6,959
Rendimiento del dividendo	2,653	3,168
Crecimiento ganancias a 5 años	13,601	13,134

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,720	22,998
Tecnología	23,010	24,056
Consumo cíclico	12,880	15,342
Servicios de comunicación	11,850	10,187
Industria	8,050	6,931
Materias primas	5,480	4,541
Bienes de consumo	5,450	6,505
Salud	4,940	3,989
Bienes raíces	2,410	2,363
Suministros	1,210	2,349

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 665

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,97	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,67	401,20	+1,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,74	53.700	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,72	88,30	+1,20%
Meituan	KYG596691041	1,45	148,20	-1,00%
ICICI Bank	INE090A01021	1,27	1.246,90	+1,54%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,15	6,330	-1,40%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,12	112,18	+1,17%
HDFC Bank	INE040A01034	1,05	1.670,40	+2,49%
Infosys	INE009A01021	1,04	1.829,75	+0,43%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	245,16M	28,87	11,34	9,31
NN L Information Technology P Cap U	1,13B	12,70	-3,11	8,98
NN L Information Technology P Dis U	1,13B	12,70	-3,02	9,01
NN L Information Technology X Cap U	1,13B	12,19	-3,57	8,45
NN L Information Technology I Cap U	1,13B	13,73	-2,13	10,07

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Cacao EE.UU.	11.404,00	+32,00	+0,28%

español a 10 años	3,157	-0,012	-0,38%
español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
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alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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