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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - B Cap Eur (0P0000I6AK)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758541

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000I6AK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR (0P0000I6AK). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	88,760	96,170	7,410
Bonos	11,230	11,230	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,274	10,029
Precio/Valor contable	1,552	2,006
Precio/Ventas	1,856	1,515
Precio/Flujo de caja	-	9,796
Rendimiento del dividendo	5,724	4,415
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	88,405	34,438
Corporativo	10,906	25,542
Gobierno	0,689	33,071

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
L277_Other Liquid_Assets	-	14,32	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,45	-	-
Flemish Community 0%	BE6356975803	2,50	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1,59	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1,53	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1,52	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128498716	1,46	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2874172922	1,40	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	1,46	-1,34	1,32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	1,53	-0,52	2,13

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Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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