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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Z Cap Eur (0P0000XZZ1)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0625107734

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XZZ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR (0P0000XZZ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90,210	90,210	0,000
Bonos	9,790	9,790	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,274	10,029
Precio/Valor contable	1,552	2,006
Precio/Ventas	1,856	1,515
Precio/Flujo de caja	-	9,796
Rendimiento del dividendo	5,724	4,415
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90,206	35,184
Corporativo	9,794	26,149

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
L277_Other Liquid_Assets	-	6,69	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,44	-	-
Flemish Community 0%	BE6356975803	2,50	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,65	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1,60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1,59	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1,52	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1,52	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128498716	1,46	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,46B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,46B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,46B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,46B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,46B	5,25	-2,89	1,15

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español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,4925	-0,0005	0,00%
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