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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,830 | 19,670 | 0,840 |
Bonos | 81,010 | 106,080 | 25,070 |
Preferentes | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,658 | 57,449 |
Efectivo | 18,583 | 22,864 |
Gobierno | 2,094 | 45,319 |
Titulizado | 1,220 | 22,342 |
Derivado | -15,555 | 36,406 |
Número de posiciones en largo: 697
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 5,70 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 2,87 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 0,96 | - | - | |
Citigroup Inc. 2.014% | - | 0,91 | - | - | |
Morgan Stanley 6.342% | - | 0,80 | - | - | |
Morgan Stanley 5.948% | - | 0,77 | - | - | |
Citigroup Inc. 6.27% | - | 0,72 | - | - | |
Constellation Brands, Inc. 4.8% | - | 0,70 | - | - | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.905% | - | 0,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,45B | -0,55 | -5,30 | 0,56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,45B | -0,57 | -5,31 | 0,62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,45B | -0,56 | -5,28 | 0,60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,45B | -0,57 | -5,33 | 0,58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,45B | -0,28 | -4,55 | 1,37 |
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