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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,730 | 4,730 | 0,000 |
Bonos | 95,270 | 95,270 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,275 | 65,868 |
Efectivo | 4,725 | 27,972 |
Número de posiciones en largo: 45
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea | KR103502G3C1 | 5,64 | - | - | |
Malaysia (Government Of) | MYBMS1300057 | 5,16 | - | - | |
The Republic of Korea | KR10350270C0 | 4,22 | - | - | |
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034 | IN0020040039 | 4,21 | 102,418 | +0,02% | |
China (People's Republic Of) | CND100037XX3 | 3,98 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG3261987691 | 3,82 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 3,76 | - | - | |
Asian Infrastructure Investment Bank | XS2436568690 | 3,42 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 3,28 | 109,40 | 0,00% | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3,23 | 109,49 | -0,54% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Real Protect Fonds R EUR | 6,97M | 0,73 | -0,51 | - | ||
Nomura Real Return Fonds | 30,05M | -3,10 | -6,05 | -0,10 | ||
Nomura Real Protect Fonds I EUR | 5,54M | -0,95 | 0,95 | 0,12 |
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