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Nomura Bluebay Total Return Fund Sma/ew (0P00015NY2)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 2,07B
Tipo:  Fondo
Mercado:  Japón
Emisor:  Nomura Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C000BLV5 
Clase de activo:  Acción
Nomura BlueBay Total Return Fund SMA/EW 10.494,000 +1,000 +0,01%

Posiciones en 0P00015NY2

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura BlueBay Total Return Fund SMA/EW (0P00015NY2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura BlueBay Total Return Fund SMA/EW incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 145,210 208,910 63,700
Convertibles 1,610 1,610 0,000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Efectivo 170,674 32,463
Corporativo 69,185 16,543
Gobierno -32,249 50,970
Derivado -109,220 85,232

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Asia
  • África y Oriente Próximo
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd S JPY LU1069709472 97,84 - -

Principales fondos de acciones de Nomura Asset Management Co Ltd

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Nomura Foreign Equity Index Fund MS 874,67B 19,63 18,52 13,39
  Nomura India Equity 515,86B 17,18 15,67 11,71
  Nomura Nomu Wrap Fund Neutral 492,26B 7,86 7,09 5,87
  Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity 452,53B 48,45 39,15 27,15
  Nomura DC Foreign Equity Index Fund 391,23B 19,63 18,52 13,38
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