
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,010 | 2,010 | 0,000 |
Bonos | 97,990 | 97,990 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,986 | 95,320 |
Efectivo | 2,014 | 24,644 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds | - | 10,73 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 | NZIIBDT005C5 | 10,10 | 122,433 | +1,30% | |
United States Treasury Bonds | - | 9,80 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009923724 | 7,99 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 6,33 | 153,23 | 0,00% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 5,25 | 151,65 | -0,14% | |
Australia AUGOVT 1.25 21-Aug-2040 | AU000XCLWAO6 | 4,97 | 113,21 | 0,00% | |
Canada (Government of) | - | 4,47 | - | - | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 4,00 | 97,010 | +0,85% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 3,97 | 97,86 | +0,15% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds | 342,89M | 0,30 | 1,24 | 1,83 | ||
Nomura Real Protect Fonds R EUR | 5,79M | -1,33 | -0,49 | - | ||
Nomura Real Protect Fonds I EUR | 3,24M | 0,30 | 0,18 | 0,25 |
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