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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,650 | 17,650 | 0,000 |
Bonos | 82,350 | 82,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 58,395 | 27,947 |
Gobierno | 23,954 | 32,726 |
Efectivo | 17,652 | 40,180 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 0.25% | DK0009923641 | 23,95 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0009294928 | 23,05 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009503518 | 22,24 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S 1% | DK0009389983 | 13,10 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S 1% | DK0009384679 | 10,23 | - | - | |
Cash Current Account - Dkk | - | 7,41 | - | - | |
Cash Current Account - Eur | - | 0,01 | - | - | |
Cash Current Account - Nok | - | 0,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,31B | 2,53 | -2,13 | 1,00 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,31B | 2,18 | -2,55 | 0,59 | ||
LU0733667710 | 5,31B | 2,35 | -2,35 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,31B | 2,54 | -2,14 | 1,00 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,31B | 1,54 | -3,26 | -0,17 |
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