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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 129,340 | 170,600 | 41,260 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60,577 | 12,123 |
Titulizado | 70,812 | 7,795 |
Derivado | 11,874 | 11,964 |
Efectivo | -44,358 | 13,204 |
Corporativo | 1,094 | 78,395 |
Número de posiciones en largo: 818
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,64 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5,16 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 4,05 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3,41 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2,73 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1,90 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1,87 | 66,630 | 0,00% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1,77 | 102,650 | -0,30% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,72 | 89,890 | 0,00% | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 1,58 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,14B | -0,03 | -3,25 | 1,39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,14B | -0,13 | -3,64 | 0,96 | ||
LU0733667710 | 5,14B | -0,09 | -3,46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,14B | -0,03 | -3,27 | 1,38 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Ai | 2,82B | 1,87 | 0,94 | 3,40 |
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