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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106,240 | 128,520 | 22,280 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,311 | 57,546 |
Gobierno | 11,431 | 29,805 |
Derivado | 8,401 | 18,995 |
Efectivo | -14,639 | 18,441 |
Titulizado | 1,496 | 8,973 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 32,20 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 1,87 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | XS2811958839 | 1,80 | - | - | |
Nexans SA 4.125% | FR001400Q5V0 | 1,78 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1,76 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | XS2816753979 | 1,71 | - | - | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% | XS2777367645 | 1,69 | - | - | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | XS2805234700 | 1,68 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | XS2755535577 | 1,68 | - | - | |
Amprion GmbH 3.625% | DE000A383BP6 | 1,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,15B | -1,04 | -4,47 | 0,00 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,15B | -0,55 | -3,35 | 1,17 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,15B | -0,56 | -3,36 | 1,18 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,15B | -0,72 | -3,76 | 0,76 | ||
LU0733667710 | 5,15B | -0,64 | -3,57 | - |
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