
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,860 | 15,260 | 9,400 |
Bonos | 94,130 | 104,540 | 10,410 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,475 | 60,023 |
Gobierno | -0,405 | 32,333 |
Derivado | 9,765 | 21,169 |
Efectivo | -3,899 | 18,542 |
Titulizado | 1,064 | 7,989 |
Número de posiciones en largo: 148
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 9,96 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 1,74 | - | - | |
Ceconomy AG 6.25% | XS2854329104 | 1,71 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.875% | FR001400SSO4 | 1,71 | - | - | |
Goodyear Europe B.V. 2.75% | XS2390510142 | 1,71 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | XS2932084507 | 1,70 | - | - | |
AlmavivA S.p.A. 5% | XS2927492798 | 1,70 | - | - | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | XS2805234700 | 1,69 | - | - | |
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5% | XS2923391861 | 1,69 | - | - | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | XS2856820704 | 1,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,33B | 0,12 | -1,35 | 0,92 | ||
LU0733667710 | 5,33B | 0,10 | -1,55 | 0,71 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,33B | 0,08 | -1,74 | 0,51 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,33B | 0,02 | -2,47 | -0,25 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,33B | 0,12 | -1,33 | 0,92 |
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