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Ntn-b Ativo Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Renda Fixa - Resp Limitada (0P000177MO)

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10/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000177MO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,050	0,110	0,060
Bonos	99,950	99,950	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,963	72,642
Efectivo	0,037	517,165

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	23,49	4.313,190	+0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14,92	3.966,740	+0,10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14,83	4.213,550	-0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10,37	3.794,550	+0,45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9,68	3.785,710	+0,03%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8,82	4.482,153	+0,06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,85	3.712,050	+0,39%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,57	-	-
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	3,35	3.733,449	+0,53%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	1,41	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	169M	1,03	12,21	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100,17M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,4M	1,10	10,52	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,57M	0,91	8,36	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1,14	8,25	8,22

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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