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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 5,010 | 11,420 | 6,410 |
Bonos | 101,310 | 106,820 | 5,510 |
Otros | 4,190 | 5,150 | 0,960 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,784 | 14,784 |
Precio/Valor contable | 3,607 | 3,607 |
Precio/Ventas | 0,369 | 0,369 |
Precio/Flujo de caja | 4,170 | 4,170 |
Rendimiento del dividendo | 1,811 | 1,811 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,758 | 10,758 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | -10,874 | 604,957 |
Gobierno | 100,931 | 58,216 |
Derivado | 0,152 | 2,381 |
Número de posiciones en largo: 1,085
Número de posiciones en corto: 815
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 30,91 | 152,37 | -0,02% | |
New South Wales Treasury Corporation 2.75% | AU3TI0000569 | 19,47 | - | - | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 9,40 | 120,50 | -0,04% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 8,35 | 150,16 | -0,15% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 4,94 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4,04 | - | - | |
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033 | AU000XCLWAG2 | 2,99 | 102,069 | -0,41% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25% | AU3CB0287019 | 2,15 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | AU3CB0286136 | 2,03 | - | - | |
European Investment Bank 3.3% | AU3CB0245884 | 2,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 97,08M | 5,43 | 5,29 | 5,51 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 17,6M | 1,03 | 1,48 | 1,86 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 17,6M | 1,15 | 1,78 | 2,20 | ||
OA Frontier PS Henderson Global Fix | 11,76M | 0,70 | 0,68 | 2,69 | ||
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF | 11,42M | -0,27 | 2,78 | 3,24 |
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