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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Dp-eur (0P0000MMBZ)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 472M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MMBZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109,420	109,810	0,390
Convertibles	2,500	2,500	0,000
Preferentes	0,810	0,810	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	13,213
Precio/Valor contable	4,463	1,682
Precio/Ventas	2,632	6,786
Precio/Flujo de caja	16,973	78,405
Rendimiento del dividendo	0,394	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,060	80,706
Gobierno	17,177	12,130
Efectivo	-14,831	11,596
Derivado	2,093	11,716

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,87	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1,25	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,05	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0,99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,89	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,88B	4,90	3,12	1,87
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,88B	4,80	3,02	1,74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,88B	4,90	3,12	1,87
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,88B	4,44	2,67	1,15
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,88B	4,43	2,67	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,843	-0,005	-0,21%
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