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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Ci-eur (0P00000HM5)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 849,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115288721

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000HM5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (0P00000HM5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,870	3,880	0,010
Bonos	96,140	96,140	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,139	86,327
Efectivo	3,847	9,091
Derivado	0,014	17,208

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2,21	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2,16	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2,08	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1,65	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,53	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1,47	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,33	108,786	+0,01%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1,18	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,13	99,94	0,00%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1,12	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,89B	0,40	3,54	1,86
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,89B	0,36	3,08	1,14
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,89B	0,36	3,07	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,89B	0,39	3,53	1,86
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,89B	0,39	3,43	1,74

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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