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Occam Previdência Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0000Z1AG)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000Z1AG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,480	8,110	1,630
Acciones	41,680	43,580	1,900
Bonos	42,830	42,920	0,090
Otros	9,000	9,000	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,701	10,139
Precio/Valor contable	1,235	1,366
Precio/Ventas	0,866	1,252
Precio/Flujo de caja	3,613	8,739
Rendimiento del dividendo	8,645	5,653
Crecimiento ganancias a 5 años	13,571	14,561

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,650	3,748
Suministros	19,630	26,490
Energía	17,180	-10,792
Materias primas	17,090	-0,518
Industria	10,960	31,375
Bienes de consumo	5,140	-11,358
Salud	2,480	-5,403
Consumo cíclico	2,320	28,316
Tecnología	1,900	12,002
Servicios de comunicación	1,570	-5,309
Bienes raíces	1,080	41,940

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7,64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5,07	-	-
VALE ON	BRVALEACNOR0	4,76	53.03	+1.36%
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	4,55	36,64	-0,52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3,83	32,46	-0,25%
Occam FIFM IE II RL	-	2,44	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	2,11	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2,11	-	-

Principales fondos de otros activos de Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BR0378CTF002	312,53M	4,67	5,66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	133,54M	7,21	9,54	8,74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	133,51M	9,91	11,19	9,89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120,78M	7,21	7,96	8,43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	54,35M	6,05	7,79	7,81

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