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Falx Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P000185A9)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BROCN7CTF004

S/N: 23.720.458/0001-10

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ (0P000185A9). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	54,180	64,400	10,220
Bonos	118,340	118,790	0,450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,502	10,463
Precio/Valor contable	0,660	1,366
Precio/Ventas	0,554	0,983
Precio/Flujo de caja	3,599	4,706
Rendimiento del dividendo	0,996	5,295
Crecimiento ganancias a 5 años	12,998	15,738

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	118,334	48,581
Efectivo	-1,625	10,306

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 117

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ofc Fbi	-	41,15	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	30,45	4.150,040	-0,13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	15,90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	13,62	3.890,780	-0,10%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	13,47	877,710	+0,01%
Ofc Ac	-	10,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	9,77	-	-
MRV ON	BRMRVEACNOR2	7,44	5,64	-1,40%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	4,92	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4,64	818,410	-0,17%

Principales fondos de acciones de XP Investimentos CTVM SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	47,42M	-25,17	-25,31	-
1343 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	52,38M	-10,92	4,41	9,47
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SEQU	23,48M	-14,37	-0,98	5,32

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