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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,510 | 11,510 | 0,000 |
Bonos | 81,980 | 90,690 | 8,710 |
Convertibles | 6,510 | 6,510 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,214 | 45,638 |
Corporativo | 37,753 | 33,438 |
Efectivo | 11,514 | 11,148 |
Titulizado | 7,519 | 8,676 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 7,15 | 83,62 | -0,18% | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 3,79 | 88,650 | -0,02% | |
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 3,54 | 71,280 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,74 | 83,690 | 0,00% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2,29 | 91,940 | -0,08% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2,15 | 86,18 | 0,00% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0.35% | FR0013426731 | 1,85 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | XS2359292955 | 1,79 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 1,66 | 51,660 | -1,11% | |
Telefonica Europe B V 3% | XS1795406575 | 1,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1,88B | 0,87 | 1,01 | 0,10 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 1,88B | 0,83 | 0,94 | 0,05 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1,88B | 0,86 | 1,01 | 0,10 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 1,88B | -0,58 | -0,64 | -0,32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 229,75M | 1,82 | 0,61 | 0,25 |
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