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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57,990 | 57,990 | 0,000 |
Bonos | 42,010 | 42,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57,990 | 33,474 |
Gobierno | 27,632 | 32,673 |
Titulizado | 14,378 | 5,355 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash in EUR | - | 8,16 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.918% | DE000A254PH6 | 7,07 | - | - | |
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0.125% | XS1810087251 | 4,32 | - | - | |
Bank of Montreal 0.75% | XS1293495229 | 4,26 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127316976 | 4,15 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) 1.257% | DE000RLP1213 | 3,74 | - | - | |
European Investment Bank 1.71824% | XS2061971615 | 3,71 | - | - | |
Dz Hyp Ag 0.718% | DE000A2GSP23 | 3,59 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375% | FR0011356997 | 3,46 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | DE000NRW0KS7 | 3,45 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1,85B | 0,87 | 1,01 | 0,10 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 1,85B | 0,83 | 0,94 | 0,05 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1,85B | 0,86 | 1,01 | 0,10 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 224,49M | 1,82 | 0,61 | 0,25 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106,01M | -19,89 | -7,50 | -0,42 |
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