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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 41,140 | 41,140 | 0,000 |
Bonos | 58,860 | 58,860 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52,740 | 33,117 |
Efectivo | 29,012 | 32,996 |
Titulizado | 17,943 | 6,064 |
Corporativo | 0,305 | 27,999 |
Número de posiciones en largo: 91
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205% | XS2555209035 | 3,68 | - | - | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 3,33 | 99,043 | 0,00% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | DE000A3MQUG8 | 2,89 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | DE000RLP1361 | 2,63 | - | - | |
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375% | DE000A2LQKN9 | 2,63 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEY8 | 2,49 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1429 | 2,49 | - | - | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A38NM3 | 2,47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 2,47 | - | - | |
Dz Hyp AG | DE000A351XM4 | 2,45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 2,81B | 2,76 | 1,74 | 0,27 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 2,81B | 2,75 | 1,74 | 0,28 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 2,81B | -0,58 | -0,64 | -0,32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 257,77M | 2,16 | 2,05 | 0,54 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106,16M | -19,89 | -7,50 | -0,42 |
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