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Odessa Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UCDF)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI (0P0000UCDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,002	46,930

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	89,63	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8,07	16.059,420	+52,95%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,30	-0,008	700,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,96B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,77B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,02B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,16B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,52B	11,48	13,07	9,94

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