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Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

Filipinas

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Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000I39D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Peso Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,500	2,510	0,010
Bonos	97,590	97,590	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,589	57,588
Efectivo	2,501	26,642

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	26,48	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	23,67	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	9,15	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	9,09	-	-
Net First Gen 7/2010	-	6,42	-	-
Net Allied 5.7 2018/	-	4,45	-	-
Net Bdo 7% 11/21/17	-	3,63	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	3,43	-	-
Rcbc 2018-13	-	3,25	-	-
Natpow 5.875 12/16	-	2,79	-	-

Principales fondos de bonos de ING Bank NV

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Odyssey Peso Income Fund			3,03	1,91	2,42

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español a 2 años	2,354	-0,021	-0,88%
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