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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

Filipinas

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en PHP

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000I4MN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Philippine Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,880	3,010	2,130
Acciones	99,300	99,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,115	16,201
Precio/Valor contable	1,382	2,733
Precio/Ventas	0,771	2,095
Precio/Flujo de caja	0,913	10,470
Rendimiento del dividendo	10,296	2,819
Crecimiento ganancias a 5 años	19,347	12,474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20,050	9,005
Servicios financieros	17,150	19,683
Bienes raíces	17,150	4,378
Suministros	15,710	5,566
Consumo cíclico	13,020	12,409
Industria	8,710	13,898
Servicios de comunicación	5,360	9,341
Bienes de consumo	1,430	8,335
Energía	1,410	8,372

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	3,260	-1,21%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	6,000	-20,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	69,30	+0,65%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,96	+0,59%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0720	+5,88%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	1,770	-1,12%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Principales fondos de acciones de ING Bank NV

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Odyssey Philippine High Convict Eq	0,49	-2,19	-3,01
Odyssey Diversified Capital Fund	2,19	1,04	1,20
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,80	0,64	0,66

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español a 2 años	2,276	-0,081	-3,44%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4785	-0,0395	-1,57%
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EE.UU. 30A	4,772	+0,013	+0,27%
Euro Bund	132,28	+0,38	+0,29%

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