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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,230 | 0,250 | 0,020 |
Bonos | 98,700 | 98,700 | 0,000 |
Otros | 1,060 | 1,060 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,444 | 23,176 |
Corporativo | 19,716 | 24,243 |
Titulizado | 14,542 | 5,405 |
Efectivo | 0,234 | 23,936 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 15A | FR0010916924 | 4,66 | 3,197 | -0,81% | |
Italy (Republic Of) 5% | IT0004759673 | 3,13 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004953417 | 3,04 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 2,97 | 99,40 | -0,01% | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011486067 | 2,63 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 2,56 | 101,42 | 0,00% | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 2,54 | 97,35 | +0,06% | |
italiano a 15 años | IT0004644735 | 2,52 | 4,118 | -0,58% | |
Portugal (Republic Of) 2.2% | PTOTESOE0013 | 2,46 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 1.75% | NL0010418810 | 2,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17,89M | -3,15 | -2,03 | -0,15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT | 13,46M | -12,33 | -6,14 | 0,26 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT | 12,24M | -2,60 | -2,20 | -1,44 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT | 11,87M | -2,64 | -2,21 | -1,52 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7,84M | -29,14 | -12,79 | 0,16 |
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