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Onepath Oa Tap-bentham Global Income-nef (LP65003549)

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2,361 0,000    0,01%
28/07 - Mercado cerrado. Valores en AUD
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 6,2M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Australia
Emisor:  OnePath/ANZ Group
ISIN:  AU60MMF09239 
Clase de activo:  Otros
OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE 2,361 0,000 0,01%

Posiciones en LP65003549

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549). Nuestra información sobre los activos en cartera de OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 3,170 22,850 19,680
Bonos 96,630 96,700 0,070
Convertibles 0,190 0,190 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 15,008 14,168
Precio/Valor contable 2,472 2,811
Precio/Ventas 0,309 0,913
Precio/Flujo de caja 3,830 4,848
Rendimiento del dividendo 1,989 2,382
Crecimiento ganancias a 5 años - 3,471

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 54,220 39,519
Gobierno 32,489 34,417
Derivado -0,313 15,971
Titulizado 8,429 15,531
Efectivo 2,490 21,780

Distribución geográfica

Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Asia
  • Australasia
  • África y Oriente Próximo
Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,122

Número de posiciones en corto: 138

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
United Kingdom Gilt 4.37% 07/03/2030 Govt Sovereig - 6,39 - -
Queensland Treasury Corporation 5% AU3SG0003064 4,27 - -
New Zealand Government Bon 2.00% 15/05/2032 Govt U - 2,49 - -
New Zealand (Government Of) 4.25% NZGOVDT534C4 2,28 - -
Treasury Corporation of Victoria 5.5% AU3SG0003163 1,78 - -
New South Wales Treasury Corporation 5.25% AU3SG0003155 1,77 - -
Province Of Quebec Canada 5.10% 04/06/2035 Govt Se - 1,72 - -
New South Wales Treasury C 4.75% 20/02/2037 Govt G - 1,33 - -
PSP Capital Inc. 5.25% AU3CB0318848 1,31 - -
British Columbia (Province Of) 4.95% - 1,23 - -

Principales fondos de otros activos de Insignia Financial Group

  Nombre Rating Total de activos YTD % % 3A % 10A
  AU60MMF00147 97,08M 1,43 5,30 4,50
  OA Frontier AP Henderson Global Fix 24,98M 3,09 2,08 2,76
  OnePath OA FR Pen Bentham Global In 11,42M 2,83 5,45 3,92
  OA Frontier PS Kapstream Absolute R 17,6M 2,23 4,23 2,18
  OA Frontier AP Kapstream Absolute R 17,6M 2,49 4,83 2,55
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