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Carnegie Listed Private Equity A (0P0000M4CX)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0003039874

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000M4CX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OPM Listed Private Equity (0P0000M4CX). Nuestra información sobre los activos en cartera de OPM Listed Private Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,230	5,510	1,280
Acciones	67,020	67,020	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,690	0,690	0,000
Otros	28,050	28,140	0,090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,534	13,621
Precio/Valor contable	2,189	2,008
Precio/Ventas	2,616	2,124
Precio/Flujo de caja	14,462	13,416
Rendimiento del dividendo	2,123	3,445
Crecimiento ganancias a 5 años	28,141	39,781

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	95,130	82,325
Servicios de comunicación	2,060	1,851
Industria	1,480	2,045
Salud	0,980	5,843
Materias primas	0,340	0,701

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
KKR & Co	US48251W1045	8,60	138,34	+1,12%
Blackstone	US09260D1072	7,84	168,70	+0,99%
Apollo Global Management A	US03769M1062	7,84	148,72	+6,66%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,85	515,00	0,00%
3I Group	GB00B1YW4409	4,55	3.340,00	+4,34%
Oakley Capital	BMG670131058	4,43	499,00	+0,60%
Ares Management	US03990B1017	4,05	162,87	+2,00%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3,85	2.265,00	+1,12%
EQT AB	SE0012853455	3,83	306,00	-0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,55	443,37	+0,24%

Principales fondos de acciones de Carnegie Fonder AB

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	OPM Global Quality Companies A		1,24B	10,28	11,59	-
	OPM Global Quality Companies B		1,24B	10,56	12,26	-

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Cacao EE.UU.	7.221,00	-107,00	-1,46%

español a 10 años	3,115	-0,015	-0,48%
español a 2 años	2,486	-0,029	-1,15%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4150	-0,0160	-0,66%
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EE.UU. 30A	4,505	+0,010	+0,23%
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AXA World Funds -.	137,820	+0,180	+0,13%
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