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Invesco Core Bond Fund Class R6 (OPBIX)

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07/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en OPBIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oppenheimer Core Bond I (OPBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Core Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,12	120,69	6,57
Convertibles	0,01	0,01	0,00
Preferentes	1,75	1,75	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,45	12,66
Precio/Valor contable	0,44	4,65
Precio/Ventas	1,51	1,19
Precio/Flujo de caja	-	7,18
Rendimiento del dividendo	11,69	4,53
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,71

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	47,52	41,99
Corporativo	43,46	27,63
Gobierno	24,75	24,69
Efectivo	-15,87	7,79
Municipal	0,14	3,04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,226

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,75	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	4,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,91	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,68	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,63	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,79B	4,17	-0,23	5,21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,32B	3,95	-0,47	4,99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	2,01	-0,41	1,16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,19B	1,77	-0,50	4,44
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,18B	1,58	-0,77	4,18

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español a 10 años	3,103	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,415	-0,034	-1,39%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	-0,08%
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