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Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Subyacente: MSCI EM Net USD

Clase de activo: Acción

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Posiciones en ODVIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oppenheimer Developing Markets I (ODVIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Developing Markets I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,54	1,54
Acciones	97,44	97,44
Bonos	0,31	0,31
Preferentes	0,70	0,70

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,79	13,07
Precio/Valor contable	2,60	2,00
Precio/Ventas	2,46	1,73
Precio/Flujo de caja	6,42	7,77
Rendimiento del dividendo	2,11	3,10
Crecimiento ganancias a 5 años	15,25	13,64

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,43	22,88
Servicios financieros	16,49	21,53
Consumo cíclico	16,31	15,11
Salud	10,54	4,55
Servicios de comunicación	9,72	8,57
Industria	7,30	8,57
Bienes de consumo	5,36	7,02
Energía	3,81	4,36
Materias primas	3,06	4,84
Bienes raíces	2,97	2,85

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	13,24	1.120,00	+1,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,78	379,80	-0,68%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	5,09	1.758,60	-2,60%
Huazhu	US44332N1063	4,58	31,80	+3,18%
HDFC Bank	INE040A01034	3,47	1.636,75	-0,93%
Fomento Economico UBD	MXP320321310	3,21	170,89	+0,85%
Meituan	KYG596691041	3,10	147,80	+0,14%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,69	4.124,30	-1,95%
Grupo Mexico	MXP370841019	2,44	103,130	+0,30%
AstraZeneca	GB0009895292	2,43	10,938.0	+0.87%

Principales fondos de acciones de Invesco

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oppenheimer Main Street A	9,48B	23,64	6,70	11,19
Oppenheimer Developing Markets Y	8,36B	-1,12	-6,16	2,09
Oppenheimer Global A	6,1B	16,28	1,88	9,64
Oppenheimer Capital Appreciation A	5,32B	34,01	7,76	13,03
Oppenheimer Discovery Mid Cap Growt	4,02B	24,12	-1,14	11,21

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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