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Invesco Amt-free Municipal Income Fund Class A (OPTAX)

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07/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en OPTAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis A (OPTAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,90	1,90	0,00
Bonos	98,10	98,10	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	98,19	94,92
Efectivo	1,81	1,64

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 645

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 4%	-	1,02	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0,95	-	-
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0%	-	0,92	-	-
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5%	-	0,91	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	0,81	-	-
TEXAS WTR DEV BRD REV 5%	-	0,71	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 4%	-	0,69	-	-
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ ELEC SYS REV 5.25%	-	0,68	-	-
BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR REV 5%	-	0,68	-	-
HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV AUTH HEALTH SYS REV 5.5%	-	0,68	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,79B	4,17	-0,23	5,21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,32B	3,95	-0,47	4,99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	2,01	-0,41	1,16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,19B	1,77	-0,50	4,44
Oppenheimer Core Bond I	1,19B	2,87	-2,20	1,92

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
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